- De bedrijfsfunctie heeft minder verantwoordelijkheden, doordat er sprake is van:
- een beperktere afdeling en een grote mate van zelf meewerken, waardoor er meer sprake is van een meewerkend voorman;
- het niet dragen van de verantwoordelijkheid voor het operationeel geldstroom- en liquiditeitenbeheer (resultaatgebied 2 uit de functieomschrijving);
- het beperkt adviseren over procesverbeteringen. Er is sec sprake van het vanuit de dagelijkse praktijk signaleren van knelpunten in de feitelijke performance en reageren op door de manager uitgewerkte verbeteringen.
|
- Referentiefunctie handboek 2002:
|
- De bedrijfsfunctie heeft meer verantwoordelijkheden, doordat er sprake is van:
- een omvangrijke (zakelijke) klantenportefeuille en een hoge mate van afwijkende betaalcondities en kredietfaciliteiten;
- een meer omvattend geldstroom- en liquiditeitenbeheer zoals het:
- beheren (afromen, bijstorten) van saldi van rekeningen binnen vastgestelde limieten;
- uitvoeren van noodzakelijke transacties (afsluiten van daggeldleningen, uitzetten van deposito’s e.d.) binnen vastgestelde procedures;
- een vergaande adviesrol ten aanzien van de processen en procedures op het vlak van de in- en uitgaande geldstromen, waardoor er in feite sprake is van het achteraf verantwoorden van zaken;
- een adviesrol naar de manager t.a.v. de (bank)rekeningenstructuur vanuit oogpunt van efficiency van de financiële logistiek en kostenbeheersing.
|
